Изучайте технический анализ для торговли на Forex
Форекс, или валютный рынок, является одним из самых крупных и наиболее динамичных финансовых рынков в мире. Ежедневный оборот на рынке Форекс достигает многих триллионов долларов США, и он предоставляет уникальные возможности для трейдеров и инвесторов. Однако, чтобы добиться успеха на рынке Форекс, необходимо обладать не только знанием фундаментального анализа, но и уметь использовать технический анализ. В этой статье мы рассмотрим, почему технический анализ играет важную роль в контексте трейдинга, инвестиций и рынка Форекса.
Что такое технический анализ?
Технический анализ (ТА) - это метод анализа финансовых рынков, который основан на изучении исторических ценовых графиков и объемов торговли. Центральными концепциями технического анализа являются:
- Ценовые графики: Графики цен позволяют трейдерам наблюдать изменения в ценах активов в течение определенного времени. Это может быть график дневных цен, часовой график или любой другой временной интервал, выбранный трейдером.
- Технические индикаторы: Технические индикаторы - это математические вычисления, основанные на ценовых данных и объемах торговли. Они помогают определить тренды, перекупленность или перепроданность рынка и другие ключевые аспекты рыночной динамики.
- Геометрические фигуры и паттерны: Технический анализ также включает в себя изучение геометрических фигур и паттернов на ценовых графиках. Примерами являются "голова и плечи", "двойное дно" и другие.
Роль технического анализа на рынке Forex
На рынке Forex технический анализ играет важную роль по нескольким причинам:
- Основа для принятия решений: Технический анализ предоставляет трейдерам информацию о текущем состоянии рынка и его возможных будущих движениях. Это помогает трейдерам принимать обоснованные решения о входе и выходе из сделок.
- Идентификация трендов: Технический анализ помогает определить текущий тренд на рынке. Знание направления тренда может быть важным фактором при выборе стратегии трейдинга.
- Уровни поддержки и сопротивления: Технический анализ позволяет идентифицировать уровни, на которых цены имеют тенденцию к изменению направления. Эти уровни, известные как уровни поддержки и сопротивления, могут быть использованы для определения точек входа и выхода из сделок.
- Управление рисками: Технический анализ также помогает трейдерам управлять рисками. Установка стоп-лосс ордеров и определение размера позиции могут быть основаны на анализе ценовых графиков.
Преимущества технического анализа
Технический анализ обладает несколькими преимуществами, которые делают его популярным среди трейдеров:
- Простота и доступность: Технический анализ не требует сложных математических расчетов и специальных знаний. Это делает его доступным для широкого круга трейдеров, включая новичков.
- Применимость ко многим рынкам: Технический анализ можно успешно применять на различных рынках, включая Forex, акции, сырьевые товары и другие.
- Большой выбор инструментов: Существует множество технических индикаторов и стратегий, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящие инструменты для своего стиля торговли.
Изучение технического анализа является важным шагом для тех, кто желает успешно торговать на рынке Forex и других финансовых рынках. Он предоставляет трейдерам инструменты и методы анализа, которые могут помочь принимать обоснованные решения, управлять рисками и извлекать прибыль из рынка. Независимо от вашего опыта, изучение технического анализа может повысить ваши шансы на успешную торговлю на Forex и других финансовых рынках. Не забывайте, что успешный трейдинг требует практики и постоянного обучения, поэтому продолжайте совершенствоваться и исследовать новые методы анализа рынка.
«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределённости и колебаний, а деньги зарабатываются путём расчётов очевидного и ставок на не непредвиденное.»
Здравствуйте, друзья трейдеры! Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.
Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.
Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем .
Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы , графические паттерны, и индикаторы являются их производными.
№1. Цены учитывают все
Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей . Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.
№2. Цены подчиняются трендам
Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.
№3. История повторяется
Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.
Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу . В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.
Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.
Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.
Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.
Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.
Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».
Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.
В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).
Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.
Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.
Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.
Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.
Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.
Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)
Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.
Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.
Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.
Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.
В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.
При наличии тренда:
- До какой цены продолжиться тренд;
- До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
- Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.
При наличии флета:
- Коридор значений флета;
- Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?
Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.
Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.
Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.
Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.
Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.
Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.
Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.
Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.
Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:
- двойная вершина ;
- тройная вершина;
- голова — плечи;
- обратная голова — плечи;
- двойное дно;
- тройное дно.
Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.
Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.
Популярными моделями продолжения являются:
- разновидности треугольников ;
- флаг;
- клин;
- вымпел.
С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.
Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.
Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем .
Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.
Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент .
В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.
С уважением, Иван Сухой
Successful-trader.ru