Основная оценка рынка Forex
Рынок Forex (от английского Foreign Exchange) является одним из самых крупных и ликвидных финансовых рынков в мире. Его уникальная природа, возможность торговать круглосуточно и доступность для всех, сделали его привлекательным для трейдеров и инвесторов со всего мира. В этой статье мы проведем основную оценку рынка Forex, рассмотрим его ключевые аспекты и роль в контексте трейдинга, инвестиций и мировой экономики.
Основы рынка Forex
Forex представляет собой международный валютный рынок, на котором осуществляется обмен валютами различных стран. Этот рынок функционирует круглосуточно с понедельника по пятницу и имеет глобальную охватываемость благодаря сети банков, финансовых институтов, корпораций и индивидуальных трейдеров. Торговля на Forex происходит парами валют, где одна валюта обменивается на другую.
Основные участники рынка Forex
- Банки и финансовые институты: Банки являются крупнейшими участниками рынка Forex. Они обеспечивают ликвидность рынка, проводя крупные сделки, и играют важную роль в определении валютных курсов. Коммерческие и инвестиционные банки активно участвуют в торговле на свои и клиентские счета.
- Корпорации: Множество мировых корпораций, занимающихся международной торговлей, используют рынок Forex для защиты от валютных рисков. Они проводят сделки для обмена прибыли и расходов в различных валютах и минимизации потенциальных убытков.
- Инвесторы: Индивидуальные и институциональные инвесторы также активно участвуют в рынке Forex. Инвесторы могут использовать Forex для разнообразных целей, включая спекуляцию, долгосрочные инвестиции и управление портфелем.
- Розничные трейдеры: С развитием интернет-технологий розничные трейдеры имеют доступ к рынку Forex прямо из дома. Это обеспечивает демократизацию рынка и позволяет индивидуальным трейдерам участвовать в мировой финансовой игре.
Основные валютные пары
На рынке Forex существует множество валютных пар, но некоторые из них имеют особое значение и объем торговли. Вот некоторые из самых популярных валютных пар:
- EUR/USD (Евро/Доллар США)
- USD/JPY (Доллар США/Японская иена)
- GBP/USD (Британский фунт/Доллар США)
- AUD/USD (Австралийский доллар/Доллар США)
- USD/CHF (Доллар США/Швейцарский франк)
- USD/CAD (Доллар США/Канадский доллар)
Курс каждой валютной пары зависит от множества факторов, включая экономические показатели, политические события, геополитическую обстановку и мировые тренды.
Роль Forex в Трейдинге и Инвестициях
- Спекуляция: Многие трейдеры используют рынок Forex для спекуляции на краткосрочных и долгосрочных движениях валютных курсов. Спекулятивные операции на Forex могут принести прибыль при правильном анализе рынка и прогнозировании трендов.
- Защита от валютных рисков: Корпорации, занимающиеся международной торговлей, используют Forex для защиты от валютных рисков. Они могут заключать сделки на покупку или продажу валюты, чтобы минимизировать потенциальные убытки от изменения валютных курсов.
- Инвестиции: Инвесторы могут использовать рынок Forex для долгосрочных инвестиций. Например, они могут инвестировать в валюту страны с высокими процентными ставками, чтобы получать доход от процентов.
Рынок Forex играет важную роль в мировой экономике, предоставляя возможности для трейдинга, инвестиций и защиты от валютных рисков. Его уникальные характеристики, такие как высокая ликвидность и доступность, делают его привлекательным для широкого круга участников. Тем не менее, торговля на Forex также сопряжена с рисками, и успешные операции требуют хорошего анализа, стратегии и дисциплины.
"Те, кто торгует на основе фундаментального анализа, могут столкнуться с проблемой, что сделка выглядит все лучше и лучше, а цена идет против них."
Эд Сэйкота
Всем привет! Начинающие форекс трейдеры считают, что фундаментальный анализ — это нечто очень сложное, требующее наличия трех высших образований, причем одно из них экономическое, выдающегося интеллекта и кучи свободного времени для анализирования статистик, коэффициентов и т.п.
Это не так. Фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, такой подход очень прост.
Для начала, давайте рассмотрим определение фундаментального анализа.
Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые непосредственно к графикам не относятся. Это анализ на основе экономики, новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов. Например, цен на нефть, золота, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу.
Если вы зайдёте на сайт с какой-нибудь аналитикой , то увидите множество новостей.
Причём каждый день появляется что-то новое:
Окинув мимолетным взглядом подобный сайт, форекс трейдер сразу же пытается найти зависимость среди его новостей и сделать какие-либо выводы. А после отправляется на график и на основе своих выводов выстраивает свою торговлю. А там складывается совершенно иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам статей.
Всё это кажется очень трудным и запутанным. Но на самом деле, фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают.
Главный секрет состоит в очень простом подходе. В любой момент времени рынок сосредотачивается на одном или двух факторах, которые легко идентифицируются.
О них будут кричать на каждом углу. Причём не какие-то узко специализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди.
К примеру обычные новости на первом канале, Mail.ru или в газете Ведомости.
Для того чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, не нужно где-то глубоко копать.
Для примера, давайте возьмём российский рубль. Факторы, которые влияют на него в данный момент, весьма просты, и о них говорят на каждом шагу уже много месяцев. Что это на данный момент? В первую очередь это цена нефти. Доллар растёт, рубль падает. Второй фактор – это внешняя политика страны. Недавно была новость, что санкции продлили ещё на один год. В свою очередь Россия так же продлила продуктовое эмбарго на один год. Об этом говорили все новостные порталы, включая специализированные. Даже если вы смотрите только первый канал, включите его, и вам также об этом расскажут.
Кто-то из вас сейчас подумал, что с рублём всё понятно. Об этом нам говорят каждый день и это мы можем легко узнать. А как быть, к примеру, с евродолларом?
Здесь так же всё очень просто и понятно. На момент написания статьи основной фактор, который влияет на доллар и евро в плане фундамента – это возможный дефолт Греции.
Об этом трубят все сайты.
Эти заметки появляются каждый день. Что-то происходит, появляется новая заметка, но тема остаётся прежней. Кто-то взял интервью, в котором рассказывается про данную ситуацию, где-то выложили статистику. Но основная тема постоянно остаётся неизменной.
Для того чтобы заметить, что все новости говорят только о Греции, высшего образования не требуется.
На выходных появилась новость, что в стране паника, все опустошают банкоматы, а в понедельник банки Греции не откроются.
Таким образом случился ГЭП:
Было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Это было ожидаемо. Не было ни одного трейдера, который считал, что будет ГЭП вверх. Все ждали вниз, и он случился.
На паре EURUSD в последнее время происходит снижение с периодами роста:
Почему это происходит?
Потому что в новостях постоянно крутилась тема безработицы в еврозоне. А в свою очередь Америка давит и насаждает своё мнение другим странам. В результате доллар растёт, а евро падает.
Для того чтобы это понять, не требовалось обращаться к сложным статистическим вычислениям или применять какие-то сложные алгоритмы.
Заходим на любой новостной сайт, желательно с экономическим уклоном.
В главных новостях постоянно публикуются новости про Грецию, Америку, Европу, Россию и так далее.
Обычно смысл новости полностью отражён в заголовке. И для того чтобы понять, что одна и та же новость повторяется, но только в разном контексте, не требуется заходить в каждую статью и досконально её изучать.
Если вдруг увидите что-то непонятное простому человеку, то просто пролистываете данную новость и двигаетесь дальше.
К примеру, появилась новость о том, что индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Для простого человека, не имеющего экономического образования, она ни о чём не говорит. Поэтому просто пропускаете её и ищите ту информацию, которая понятна большинству людей.
Ещё один пример, на сайте есть новость про дальнейшее укрепление рубля, которое ожидать не стоит:
Далее мы видим новость про то, что рейтинговое агентство Fitch оценивает Россию и выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохими. Америка накладывает санкции, у нас увеличивается инфляция и так далее.
Соответственно курс доллара вырастет, а рубль упадёт.
Он очень прост. Заходите пару раз в день на новостные сайты. Просматриваете самые громкие заголовки. И на основе этого делаете определённые выводы.
На данный момент, зайдя на новостной сайт, мы видим, что у Греции всё по-прежнему плохо. А это значит, что фундаментальный фактор Греции будет по-прежнему влиять на пару EURUSD.
Но стоит помнить, что новости в последствие забываются. Появляются новые актуальные новости и про старые забывают. С той же Грецией, скорее всего, ей продлят какой-нибудь кредит, либо выдадут новый. Всё успокоится и этот фактор забудут.
Поэтому важно вести себя, как обычный обыватель, не слишком разбирающийся в экономике. Таким образом, производим фундаментальный анализ.
Но напоминаю, что данный алгоритм – это моё мнение, которое может не совпадать с вашим. На практике в моей торговле он работает.
Главная ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывает действия других трейдеров и ситуации, происходящие на графике. В минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили о том, что банки не откроются в понедельник.
Открылся рынок ГЭПом, а ГЭП имеет свойство закрываться:
Главное не забывать про кричащие новости.
Каждый день выходят различная статистика, производятся заседания, речи политиков и так далее:
По ним не нужно что-то высчитывать или предполагать. Либо исключайте новости из своей торговли, либо торгуйте по техническому анализу.
Как работать с подобными календарями?
В первую очередь смотрим на предыдущее значение, далее на предполагаемое и итоговое фактическое, которое появляется после выхода новости.
Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если наоборот, то это хорошо. Если останется примерно такой же показатель, как и ожидалось, то рынок никак на это не отреагирует.
Обращать внимание следует на новости, отмеченные 3 восклицательными знаками.
На других сайтах они могут выглядеть иначе. Но всё же обычно это 3 значка важности события.
На остальные новости мы внимание не обращаем.
Скажу честно, я стараюсь не делать ставку именно на данный метод анализа, потому что цена может вполне идти и против логики.
Но в любой момент времени на рынке присутствует линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена фундаментом.
Линия наименьшего сопротивления – это некая воображаемая линия, против которой цене сложно двигаться вверх или вниз.
На данный момент на паре EURUSD это линия, направленная вниз:
Можно назвать это глобальным трендом . Цене сейчас намного проще падать, чем расти.
Для нас это означает, что если появятся какие-то слегка позитивные новости, то цене будет легче остаться на одном месте или падать, чем расти.
Для того чтобы поднять её, потребуется намного больше усилий, чтобы затем не упасть.
То же самое происходит и с другой валютной парой, только наоборот. Если линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то цене легче расти, как в случае с USDRUB:
В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал.
Но при этом для того чтобы продолжился рост данной пары, достаточно не очень сильного негатива.
Поэтому помните, если общий тренд на графике следует вниз, то даже если вышла какая-то позитивная новость, которая будет немного лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции.
А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то он, вероятно, будет продолжаться и дальше.
Для того чтобы учитывать фундаментальный анализ в торговле, не нужно быть каким-то сверхчеловеком. Вам не требуется иметь по 3 высших образования.
Просто обращаем внимание на то, что каждый день мусолят в новостях. На самых обычных новостных сайтах, по телевизору или в газетах. То о чем говорят и знают все. Эти факторы в основном влияют больше всего на рынок.
На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности.
Если фактическое значение статистики лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если это значение ниже прогноза, то это плохо.
Однако помните, что цена не обязана этому следовать. Если в наличие сильный тренд вниз, то вряд ли позитивные новости смогут легко изменить ситуацию на графике. Цена может и дальше продолжить снижение, потому что это делать проще, ведь основная масса следует за большим трендом.
Мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем технический анализ.
И так же происходит наоборот. Если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по EURUSD нет. Это логично и понятно самому простому обывателю.
Запомните эти простые правила и тогда вам будет гораздо проще торговать на рынке Форекс.
С уважением, Иван Сухой
Successful-trader.ru